Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 12.04.2023
Fondsvolumen -

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 7,03 %
NVIDIA CORP. DL-,001 6,60 %
MONOLITHIC POWER DL-,001 6,23 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 5,76 %
Sonstiges 74,38 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,31 % +13,81 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
127,5100 USD
52W Tief:
105,6100 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 50.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (04.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Anlageziel des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vor allem in Aktienwerte von US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf mittlere bis größere Emittenten. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktienwerte von US-Unternehmen angelegt, d. h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung, der Fonds kann jedoch in Unternehmen aller Größen investieren. Ergänzend darf der Fonds in Wandelanleihen investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Dazu zählen Aktien von Nicht-US-Unternehmen. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: Wallis, Weber, Alff, Fargason

Notizen

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