Brandes U.S. Value Fund SI USD
WKN WK00TJ | ISIN IE000K4LN5N7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 17.09.2024 |
Fondsvolumen | 1,51 Mrd. USD |
Größte Positionen
CHEVRON CORP. DL-,75 | 3,29 % |
CIGNA GROUP, THE DL 1 | 2,88 % |
AMDOCS LTD. LS-,01 | 2,66 % |
WILLIS TOWERS WATSON | 2,61 % |
Sonstiges | 88,56 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
-
-
52W Tief:
-
-
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,35 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (12.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet.
Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.