Macquarie Euro Target Return Fund (T)
WKN A0RAJV | ISIN AT0000A0B281 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.09.2008 |
Fondsvolumen | 6,21 Mio. EUR |
Größte Positionen
BUNDANL.V.19/29 | 6,55 % |
BUNDANL.V.15/25 | 3,20 % |
BUNDANL.V.16/26 | 3,07 % |
ACHMEA 22/25 MTN | 1,87 % |
Sonstiges | 85,31 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,81 % | +4,73 % |
3 Jahre p.a. | +1,78 % | +1,11 % |
5 Jahre p.a. | +1,19 % | +0,79 % |
52W Hoch:
107,3600 EUR
107,3600 EUR
52W Tief:
100,0600 EUR
100,0600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,29 % |
Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (22.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Notizen
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