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WKN 554716 | ISIN DE0005547160 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Fondsvolumen | 15,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | 13,89 % |
| HSBC-US SUST.E. DLA | 13,73 % |
| UBSLFS-MSCI USA SR ADDL | 13,71 % |
| AETF-MUSCNZAP EOA | 13,44 % |
| Sonstiges | 45,23 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +28,61 % | +22,48 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,38 % | +5,66 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,94 % | +8,89 % |
52W Hoch:
148,9400 EUR
148,9400 EUR
52W Tief:
115,8093 EUR
115,8093 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (30.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.
Fondsmanager: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Notizen
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