Vitruvius US Equity B

WKN 798393 | ISIN LU0103754015 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.1999
Fondsvolumen -

Größte Positionen

TESLA INC. DL -,001 8,58 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 8,30 %
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 7,45 %
STARBUCKS CORP. 7,17 %
Sonstiges 68,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +51,70 % +47,12 %
3 Jahre p.a. +4,32 % +3,30 %
5 Jahre p.a. +11,76 % +11,12 %
52W Hoch:
466,3300 USD
52W Tief:
307,7500 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,11 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (30.09.23)
2022 Key Investor Information (26.01.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Limited

Notizen

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