UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
WKN 975165 | ISIN DE0009751651 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvolumen | 77,06 Mio. EUR |
Größte Positionen
| REDCARE PHARMACY INH. | 6,09 % |
| Gerresheimer AG | 5,69 % |
| FREENET AG NA O.N. | 4,28 % |
| TUI AG NA O.N. | 4,16 % |
| Sonstiges | 79,78 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -16,22 % | -18,70 % |
| 3 Jahre p.a. | -11,54 % | -12,42 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,40 % | -3,97 % |
52W Hoch:
628,1000 EUR
628,1000 EUR
52W Tief:
517,4500 EUR
517,4500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (12.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Detlev Kleis, Felix Meier
Notizen
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