PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional USD Accumulation
WKN A0DN8S | ISIN IE0002459539 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 31.12.1998 |
Fondsvolumen | 5,10 Mrd. USD |
Größte Positionen
CDX IG42 5Y ICE | 24,80 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 2,60 % |
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | 1,30 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1221 | 1,20 % |
Sonstiges | 70,10 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +27,77 % | +21,76 % |
3 Jahre p.a. | +8,99 % | +7,24 % |
5 Jahre p.a. | +13,54 % | +12,45 % |
52W Hoch:
76,4400 USD
76,4400 USD
52W Tief:
58,0900 USD
58,0900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,55 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Fondsmanager: Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
Notizen
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