Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 08.01.2020
Fondsvolumen 3,64 Mrd. USD

Größte Positionen

CDX IG42 5Y ICE 14,70 %
CDX IG41 5Y ICE 7,20 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #1221 1,90 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #1219 1,80 %
Sonstiges 74,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,70 % +14,05 %
3 Jahre p.a. +5,84 % +4,13 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
17,6600 USD
52W Tief:
12,6400 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,72 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor"s 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Fondsmanager: Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner

Notizen

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