PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
WKN A1J4GE | ISIN IE00B7W3YB45 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 28.09.2012 |
| Fondsvolumen | 3,33 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| CDX IG42 5Y ICE | 14,70 % |
| CDX IG41 5Y ICE | 7,20 % |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1221 | 1,90 % |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1219 | 1,80 % |
| Sonstiges | 74,40 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,59 % | +12,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,65 % | +1,98 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
38,9200 EUR
38,9200 EUR
52W Tief:
28,2200 EUR
28,2200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor"s 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Fondsmanager: Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
Notizen
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