PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund E Class USD Income
WKN A0J2SD | ISIN IE00B0MD9M11 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.10.2005 |
| Fondsvolumen | 15,79 Mrd. USD |
Größte Positionen
| FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 19,07 % |
| Fannie Mae 4,5% | 12,35 % |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 03/06/25 | 12,27 % |
| FED.H.LN M. 24/54 SD8439 | 9,17 % |
| Sonstiges | 47,14 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,30 % | -0,66 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,70 % | -2,30 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,11 % | -0,87 % |
52W Hoch:
13,4917 USD
13,4917 USD
52W Tief:
12,7601 USD
12,7601 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,39 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
Notizen
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