PIMCO Global Bd.Fd.EUSD

WKN A0RK3P | ISIN IE00B3FNF870 |  Fonds
Factsheet
21.01.25
12,12 USD+0,58 % (+0,07)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 19.05.2010
Fondsvolumen 15,79 Mrd. USD

Größte Positionen

FNMA TBA 6.5% FEB 30YR 19,07 %
Fannie Mae 4,5% 12,35 %
FIN FUT EUX EURO-BTP 03/06/25 12,27 %
FED.H.LN M. 24/54 SD8439 9,17 %
Sonstiges 47,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,00 % -3,81 %
3 Jahre p.a. -4,32 % -5,87 %
5 Jahre p.a. -1,96 % -2,91 %
52W Hoch:
12,7100 USD
52W Tief:
11,7900 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,39 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (03.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani

Notizen

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