PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund H Institutional USD (Currency Exposure) Accumulation
WKN A2QN6S | ISIN IE00BMZ5G504 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 26.02.2021 |
| Fondsvolumen | 16,45 Mrd. USD |
Größte Positionen
| FNMA TBA 6.5% OCT 30YR | 11,88 % |
| FED.H.LN M. 24/54 SD8439 | 8,08 % |
| FNMA PASS THRU 30YR #SD8402 | 6,70 % |
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | 5,94 % |
| Sonstiges | 67,40 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,15 % | +5,89 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,37 % | -4,93 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
9,0800 USD
9,0800 USD
52W Tief:
7,8900 USD
7,8900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,66 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
Notizen
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