abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares
WKN A1C4LB | ISIN LU0376989207 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.07.2007 |
| Fondsvolumen | 343,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS | 2,78 % |
| ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | 2,39 % |
| DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | 2,36 % |
| MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | 2,31 % |
| Sonstiges | 90,16 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,76 % | +14,12 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,57 % | -4,14 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,76 % | -2,72 % |
52W Hoch:
128,8518 EUR
128,8518 EUR
52W Tief:
106,7139 EUR
106,7139 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.09.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (03.10.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Die Anleihen können ein beliebiges Rating aufweisen, wobei bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert werden können.
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team
Notizen
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