abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, A MInc USD Shares

WKN 769094 | ISIN LU0132413252 |  Fonds
Factsheet
08.11.24
13,52 USD+1,13 % (+0,15)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.08.2001
Fondsvolumen 372,78 Mio. USD

Größte Positionen

ASL(L)-US DOLLARFD Z1I 3,32 %
PERU 24/54 3,07 %
SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS 2,64 %
DOMINIK.REPUBLIK 18/28 2,38 %
Sonstiges 88,59 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,75 % +10,28 %
3 Jahre p.a. -0,70 % -2,30 %
5 Jahre p.a. -0,16 % -1,13 %
52W Hoch:
13,6999 USD
52W Tief:
11,5982 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (03.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der "Anlageansatz") erfolgen, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien" veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives "Direction of Travel Assessment" prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des "abrdn ESG House Score" die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team

Notizen

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