abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, I Acc Hedged GBP Shares
WKN A3DL0M | ISIN LU2466453532 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 28.04.2022 |
| Fondsvolumen | 289,69 Mio. GBP |
Größte Positionen
| SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS | 2,78 % |
| ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | 2,39 % |
| DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | 2,36 % |
| MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | 2,31 % |
| Sonstiges | 90,16 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +22,31 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,5613 GBP
11,5613 GBP
52W Tief:
9,3898 GBP
9,3898 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Die Anleihen können ein beliebiges Rating aufweisen, wobei bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert werden können.
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team
Notizen
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