Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AP - USD

WKN A1J54N | ISIN LU0826412891 |  Fonds
Factsheet
08.11.24
71,42 USD+0,49 % (+0,35)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.09.2012
Fondsvolumen 248,67 Mio. USD

Größte Positionen

United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 6,56 %
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050 6,47 %
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 4,18 %
Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054 3,92 %
Sonstiges 78,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,12 % +5,97 %
3 Jahre p.a. -2,64 % -3,60 %
5 Jahre p.a. -0,99 % -1,57 %
52W Hoch:
73,7245 USD
52W Tief:
65,0911 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (28.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Fondsmanager: Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda

Notizen

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