Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI CHF

WKN A144EY | ISIN LU0826416025 |  Fonds
Factsheet
26.07.24
94,07 CHF+0,19 % (+0,18)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 24.11.2015
Fondsvolumen 217,68 Mio. CHF

Größte Positionen

USA 15.08.2050 1,375 7,89 %
USA 15.11.2050 1,625 6,61 %
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 4,32 %
VENTR 2014-19A ARR 4,17 %
Sonstiges 77,01 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,30 % -
3 Jahre p.a. -5,67 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
94,7503 CHF
52W Tief:
87,5520 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 75.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (07.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (03.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (01.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Fondsmanager: DoubleLine Capital LP

Notizen

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