Nordea 1 US Total Return Bd.F.E EUR
WKN A1J54M | ISIN LU0826414756 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 25.09.2012 |
Fondsvolumen | 230,57 Mio. EUR |
Größte Positionen
United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 | 6,56 % |
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050 | 6,47 % |
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 | 4,18 % |
Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054 | 3,92 % |
Sonstiges | 78,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,29 % | - |
3 Jahre p.a. | -1,03 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
93,3265 EUR
93,3265 EUR
52W Tief:
84,7293 EUR
84,7293 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,10 % |
Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (28.10.24) |
2024 Verkaufsprospekt (30.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Fondsmanager: Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda
Notizen
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