Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H
WKN A2JK9T | ISIN LU1767066944 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 31.05.2018 |
Fondsvolumen | 119,15 Mio. USD |
Größte Positionen
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I | 7,56 % |
BUNDANL.V. 03/34 | 5,37 % |
ITALIEN 23/24 ZO | 5,22 % |
SPANIEN 23/24 ZO | 3,49 % |
Sonstiges | 78,36 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,34 % | +1,29 % |
3 Jahre p.a. | +1,62 % | -0,02 % |
5 Jahre p.a. | +1,74 % | +0,75 % |
52W Hoch:
109,2600 USD
109,2600 USD
52W Tief:
101,9800 USD
101,9800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (12.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (12.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten.
Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: Robert Borenich
Notizen
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