Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.03.2014
Fondsvolumen 7,81 Mrd. CZK

Größte Positionen

AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN 4,83 %
EBRD 21/25 MTN 4,52 %
EIB 20/32 MTN 4,15 %
EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN 4,03 %
Sonstiges 82,47 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,71 % +2,15 %
3 Jahre p.a. +0,84 % -0,31 %
5 Jahre p.a. -1,79 % -2,47 %
52W Hoch:
3.691,2000 CZK
52W Tief:
3.391,4000 CZK

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CZK
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,96 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.07.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (12.08.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets", ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Fondsmanager: Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu

Notizen

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